本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：山東博源精密機械有限公司、聊城市博源節(jié)能科技有限公司、聊城市金之橋進出口有限公司

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或者“公司”）為山東博源精密機械有限公司（以下簡稱“博源精密”）提供的擔(dān)保金額為1,000萬元、為聊城市博源節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“博源節(jié)能”）提供的擔(dān)保金額為2,000萬元、為聊城市金之橋進出口有限公司（以下簡稱“金之橋”）提供的擔(dān)保金額為1,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為上述三家公司提供的擔(dān)保余額為6,345.92萬元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　●特別風(fēng)險提示：截至本公告披露日，公司對外擔(dān)保情況均為對公司全資或控股子公司及其下屬企業(yè)的擔(dān)保，均在經(jīng)公司股東大會審議通過的授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2024年1月10日召開第三屆董事會第十次會議、2024年1月26日召開2024年第一次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于公司2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月11日披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的公告》。

　　公司為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司新增擔(dān)保見下表：

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、山東博源精密機械有限公司

　　法定代表人：鄭廣會

　　注冊資本：伍億伍仟萬元整

　　成立日期：2018年10月30日

　　住所：聊城高新區(qū)中華路東、元江路北

　　經(jīng)營范圍：一般項目：機床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；風(fēng)力發(fā)電機組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；軌道交通工程機械及部件銷售；軟件開發(fā)；電動機制造；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　公司直接持有山東博源精密機械有限公司54.55%股權(quán)，通過子公司海南金�；弁顿Y有限公司持有山東博源精密機械有限公司26.62%股權(quán)、通過子公司聊城市博源節(jié)能科技有限公司持有山東博源精密機械有限公司0.91%股權(quán)，通過聊城市財源新舊動能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 持有山東博源精密機械有限公司17.74%股權(quán)，公司合計持有山東博源精密機械有限公司99.82%股權(quán)。

　　最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　2、聊城市博源節(jié)能科技有限公司

　　法定代表人：鄭廣會

　　注冊資本：壹億肆仟伍佰萬元整

　　成立日期：2011年8月30日

　　住所：聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中華路東、元江路北

　　經(jīng)營范圍：一般項目：軸承制造；汽車零部件及配件制造；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進出口；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　公司直接持有聊城市博源節(jié)能科技有限公司62.07%股權(quán)，國開發(fā)展基金有限公司持有的股權(quán)具有“明股實債”性質(zhì)，所以公司實際控制聊城市博源節(jié)能科技有限公司100%股權(quán)。

　　最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　3、聊城市金之橋進出口有限公司

　　法定代表人：趙秀華

　　注冊資本：壹佰陸拾萬元整

　　成立日期：2012年6月4日

　　住所：山東省聊城市東昌府區(qū)鄭家鎮(zhèn)工業(yè)園66號

　　經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。機電設(shè)備、管道設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料（危險化學(xué)品、易燃易爆品、易制毒化學(xué)品除外）、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品（不含無線電發(fā)射設(shè)備）、建筑材料、金屬材料（國家限定或禁止公司經(jīng)營的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計算機軟硬件開發(fā)；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（不含期貨、證券及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；不含金融業(yè)務(wù)咨詢；不含消費儲值卡等相關(guān)業(yè)務(wù)）。（上述經(jīng)營項目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　公司直接持有聊城市金之橋進出口有限公司100%股權(quán)。

　　最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）金帝股份為博源精密提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　1、合同簽署人

　　保證人：山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　債權(quán)人：中國光大銀行股份有限公司濟南分行

　　2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　3、擔(dān)保金額：1,000萬元人民幣

　　4、保證期間：《綜合授信協(xié)議》項下的每一筆具體授信業(yè)務(wù)的保證期間單獨計算，為自具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)提前到期，保證期間為債務(wù)提前到期日起三年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項下債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　5、保證范圍：受信人在主合同項下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等)和所有其他應(yīng)付的費用(以上各項合稱為“被擔(dān)保債務(wù)”)

　�。ǘ�）金帝股份為博源節(jié)能提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　1、合同簽署人

　　保證人：山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　債權(quán)人：招商銀行股份有限公司聊城分行

　　2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　3、擔(dān)保金額：2,000萬元人民幣

　　4、保證期間：自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　5、保證范圍：根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和(最高限額為人民幣(大寫)貳仟萬元整)，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

　�。ㄈ�）金帝股份為金之橋提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　1、合同簽署人

　　保證人：山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　債權(quán)人：招商銀行股份有限公司聊城分行

　　2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　3、擔(dān)保金額：1,000萬元人民幣

　　4、保證期間：自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　5、保證范圍：根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和(最高限額為人民幣(大寫)壹仟萬元整)，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項是為滿足公司及子公司經(jīng)營需要，解決公司及子公司經(jīng)營過程中的業(yè)務(wù)開展和資金需求，并結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況進行的額度預(yù)計，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次預(yù)計擔(dān)保事項的被擔(dān)保人均為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險可控。

　　五、董事會意見

　　本次擔(dān)保事項在2024年1月10日召開第三屆董事會第十次會議、2024年1月26日召開2024年第一次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行召開董事會審議。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司實際發(fā)生對外擔(dān)保金額 18,394.95萬元（其中為資產(chǎn)負債率超過 70%的子公司擔(dān)保總額為 1,000.00萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.30%。